Рыночный риск охватывает различные неопределенности, которые влияют на стоимость финансовых инструментов и инвестиций, возникающие из-за внешних рыночных факторов.
Стандартные формы рыночного риска:
- Фондовый риск: Колебания цен на акции могут привести к убыткам для инвесторов.
- Процентный риск: Изменения процентных ставок могут повлиять на стоимость облигаций и других процентных инструментов.
- Валютный риск: Колебания курсов валют представляют риск для инвестиций, связанных с иностранными рынками.
- Товарный риск: Цены на сырье и другие товары подвержены колебаниям, которые могут повлиять на инвестиции в эти активы.
- Дополнительно: * Рыночный риск является неотъемлемым аспектом инвестиций и торговли на финансовых рынках. * Управление рыночным риском включает диверсификацию портфеля, хеджирование и корректировку торговых стратегий. * Понимание и оценка рыночного риска имеют решающее значение для принятия обоснованных инвестиционных решений и защиты инвестиций.
Что такое технологический риск?
Технологический риск: помеха на пути к прибыли.
- Снижение объемов производства.
- Рост себестоимости из-за выбранной технологии.
Какие риски включает в себя рыночный риск?
Рыночный риск – многоликий хамелеон финансовых рынков:
- Фондовый риск: цена акций может взлетать и падать, как настроение трейдеров.
- Валютный риск: колебания валютных курсов могут сбить с толку международных инвесторов.
- Процентный риск: процентные ставки задают тон рынку облигаций и могут омрачить жизнь тем, кто держит их в портфеле.
В чем разница между системным и систематическим риском?
Различия между Системным и Систематическим Риском
Системный риск обусловлен одним конкретным событием, способным спровоцировать масштабный крах или спад в финансовой системе. К примерам таких событий относятся банкротства крупных финансовых учреждений или дефолты по государственному долгу. Систематический риск же влияет на весь рынок и вызывается различными факторами: *
- Глобальная рецессия
- *
- Стихийные бедствия
- *
- Военные конфликты
- *
- Политические потрясения
- *
- Шок на сырьевых рынках
- Ключевые отличия: *
- Масштаб: Системный риск ограничивается конкретной причиной, а систематический охватывает весь рынок.
- Взаимосвязь: Системный риск возникает из-за взаимозависимости финансовых учреждений, в то время как систематический риск не зависит от каких-либо специфических взаимосвязей.
- Прогнозирование: Системный риск легче предсказать, так как он связан с конкретными событиями. Систематический риск, напротив, сложнее прогнозировать из-за его неопределенного характера.
Инвесторы должны учитывать как системный, так и систематический риск при принятии решений о распределении активов. Диверсификация может снизить совокупный риск инвестиций.