Форвардная сделка на акции — это обязывающее соглашение между участниками рынка об определенном обмене акциями в будущем по фиксированной цене. Ключевое отличие от спотовой сделки — наличие временного разрыва между заключением сделки и моментом поставки. Это означает, что стороны соглашаются торговать базовыми активами в будущем (форвардная цена), а не немедленно (спотовая цена).
Кто использует форвардные контракты?
Форвардные контракты – эксклюзивный инструмент институциональных инвесторов (хедж-фондов, инвестиционных банков), недоступный большинству розничных трейдеров.
- Доступ к расчету: поставка или наличный расчет.
Зачем покупать форвардный контракт?
Форвардные контракты: Ваш бронежилет в море финансовых рисков
Подобно спасательному жилету, форвардные контракты удерживают предприятия на плаву в бурных водах рыночной волатильности. Они предоставляют гарантированную цену инвестициям товарам активам в будущем. Это особенно ценно в отраслях с высокой нестабильностью цен, где непредсказуемость может поставить под угрозу прибыльность.
Что является примером форвардного контракта?
Форвардный контракт — соглашение между производителем и финансовым учреждением, где стороны обязуются купить/продать актив (в данном случае: соевые бобы) в будущую дату по заранее определенной цене (6,50 долларов за бушель). Этот инструмент позволяет участникам управлять ценовым риском.
Как работает форвардное предложение акций?
Форвардные акции – это частные договоры между двумя сторонами, где они соглашаются купить или продать акции по установленной цене в назначенный день в будущем.
- Подтверждают обязательство купить или продать акции, а не дают право.
- Предлагают фиксированную цену, снижая ценовой риск.
Для чего используется форвардный контракт?
Форвардный контракт — это индивидуальный контракт между двумя сторонами на покупку или продажу актива по указанной цене в будущую дату. Форвардный контракт можно использовать для хеджирования или спекуляции , хотя его нестандартизированный характер делает его особенно подходящим для хеджирования.
Каковы плюсы и минусы форвардного контракта?
Преимущества и недостатки форвардных контрактов Форвардные биржевые контракты предоставляют предприятиям ряд преимуществ: * Определенность: Закрепленный в контракте обменный курс устраняет неопределенность, связанную с будущими колебаниями курсов валют, позволяя компаниям прогнозировать движение денежных средств и другие аспекты бизнес-планирования. * Защита от курсовых рисков: Форвардные контракты защищают стороны от негативных последствий значительных колебаний обменных курсов. Однако наряду с преимуществами существуют и недостатки: * Ограничение прибыли: Фиксация обменного курса ограничивает возможность одной из сторон получить выгоду от существенного изменения курса валюты в свою пользу. * Невозможность отмены: Форвардные контракты являются юридически обязывающими, что может создать трудности, если компания решит изменить свои планы. * Комиссии и маржа: Стороны могут нести комиссии и маржевые требования, которые могут увеличивать общую стоимость контракта. При принятии решения об использовании форвардных контрактов компании должны тщательно взвесить потенциальные преимущества и недостатки и убедиться, что они соответствуют их конкретным бизнес-целям и стратегиям управления рисками.
Что означает форвардная покупка?
Форвардная покупка — сделка, где покупатель и продавец заключают договор на покупку актива, который еще не готов, по заранее определенной или рассчитанной цене.
- Покупатели получают возможность зафиксировать цену на этапе становления актива.
- Продавцы обеспечивают будущее финансирование для разработки актива.
Как работает договор форвардной покупки?
Что такое форвардный договор купли-продажи? В соглашении о форвардной покупке стороны заключают договор на покупку или продажу актива по согласованной цене в будущую дату или при наступлении определенного будущего события .