Ликвидность представляет собой легкость, с которой актив или ценная бумага могут быть конвертированы в наличные деньги без существенного влияния на их рыночную цену. Денежные средства обладают наивысшей ликвидностью, в то время как материальные активы менее ликвидны.
Выделяют два основных вида ликвидности:
- Рыночная ликвидность оценивается исходя из объема и скорости реализации актива на открытом рынке.
- Учетная ликвидность определяется возможностью использования актива в качестве обеспечения по займу или продажи его финансовым учреждениям.
Высокая ликвидность позволяет компаниям и инвесторам быстро конвертировать свои активы в денежные средства, что повышает их финансовую гибкость и снижает риски. Активы с низкой ликвидностью могут быть трудно продать в краткосрочной перспективе, что может привести к финансовым затруднениям.
Уровень ликвидности может зависеть от различных факторов, в том числе от спроса, предложения, рыночных условий и внутренних правил компании.
Какие акции лучше покупать в 2024?
«КИТ Финанс» назвал топ-10 акций на первое полугодие 2024 года«Сургутнефтегаз» SNGSP. -1,05%«Магнит» MGNT. -«Транснефть» TRNFP. -0,07%«Совкомфлот» FLOT. -0,74%ЛУКОЙЛ LKOH. 2,43%Сбербанк SBER. -0,54%Башнефть BANEP. 0,11%МТС MTSS. —
Кто создает ликвидность на бирже?
Мейкер — это тот, кто добавляет ликвидности в книгу ордеров, создавая рынок и облегчая другим покупку или продажу при совпадении условий ордера.
Что такое поставщик ликвидности на бирже?
Поставщик ликвидности — это профессиональный участник рынка, обладающий солидными объемами активов.
- Обеспечивает глубину рынка, гарантируя исполнение ордеров по выгодным ценам.
- Снижает волатильность, предоставляя встречные ордера на покупку и продажу.
- Улучшает эффективность торгов, предоставляя доступ к более широкому спектру активов и ценовым уровням.
В чем минус брокерского счета?
Основным недостатком брокерского счета является отсутствие налоговых вычетов, в отличие от Индивидуального инвестиционного счета (ИИС).
Хотя брокерский счет предоставляет трехлетнюю налоговую льготу для инвесторов, она имеет определенные ограничения:
- Ценные бумаги должны находиться в собственности не менее трех лет.
- Льгота ограничена определенной максимальной суммой.
При этом, условия льготы по ИИС более выгодны:
— Налоговый вычет типа А составляет 13% от внесенных средств, но не более 52 000 рублей в год.
— Налоговый вычет типа Б освобождает инвесторов от уплаты 13% налога на доходы с прибыли, полученной от инвестиций.
Срок владения активами для получения налогового вычета по ИИС также составляет три года, однако в некоторых случаях этот срок может быть сокращен.
Нужно ли закрывать брокерский счет если не пользуешься?
Необходимость закрытия брокерского счета в период его неиспользования может быть рассмотрена с нескольких перспектив:
- Отсутствие затрат на обслуживание. Подавляющее большинство брокеров не взимает плату за обслуживание брокерских счетов при отсутствии торговой активности. В таком случае сохранение счета оправданно, поскольку не влечет дополнительных расходов.
- Сохранение доступа к рынку. Брокерский счет предоставляет доступ к различным финансовым рынкам, включая биржевой. Сохраняя счет открытым, даже при отсутствии текущих операций, вы можете оперативно возобновить инвестиционную деятельность в будущем.
- Преимущества долгосрочного хранения. Неиспользуемый брокерский счет может служить долгосрочным хранилищем для ценных бумаг, не требующих активного управления. В перспективе их стоимость может вырасти, принося вам пассивный доход.
Однако, если вы не планируете использовать брокерский счет в обозримом будущем и наличие на нем денежных средств вас не беспокоит, закрытие счета может быть разумным вариантом. Это снизит риск потери доступа к счету, защитит от потенциальных сбоев в его работе и освободит средства, которые можно использовать для других целей.
Что такое ликвидация в трейдинге?
Ликвидация в трейдинге — вынужденное закрытие позиции трейдера с кредитным плечом биржей из-за потери значительной части начальной маржи.
Ключевые особенности:
- Кредитное плечо позволяет трейдерам торговать с суммой, превышающей их собственные средства, увеличивая потенциальную прибыль и риски.
- Начальная маржа — часть собственных средств, необходимая для открытия позиции с кредитным плечом, которая является обеспечением для биржи.
- Ликвидация происходит, когда маржинальный колл — уровень, при котором часть или вся позиция должна быть закрыта, — не выполняется трейдером.
- Частичная ликвидация закрывает часть позиции, а полная ликвидация — всю позицию.
Когда происходит ликвидация на бирже?
Принудительная ликвидация происходит на бирже, когда цена фьючерса опускается или поднимается на определенный процент от цены открытия позиции. Это вызвано механизмом маржинальной торговли, где позиции финансируются с помощью заемных средств.
Процент ликвидации зависит от плеча, которое используется для торговли:
- При плече 1x (без заемных средств) биржа не ликвидирует позицию.
- При плече 10x биржа ликвидирует позицию, если цена колеблется на 10% от цены открытия позиции.
- Для более высокого плеча процент ликвидации соответственно снижается.
Механизм ликвидации служит для защиты биржи от убытков в случае резких колебаний цен. Когда обеспечение (1% при плече 1x) исчерпывается, позиция ликвидируется, чтобы покрыть кредит. Ликвидированная позиция затем продается или покупается, чтобы возместить заемные средства.
Это важно понимать трейдерам, так как принудительная ликвидация может привести к значительным убыткам. Всегда рекомендуется использовать реалистичное плечо и управлять рисками с помощью стоп-ордеров и других инструментов.
Как происходит ликвидация на бирже?
Ликвидация происходит, когда баланс маржи падает ниже поддерживающей маржи. Цена ликвидации — это цена, при достижении которой начинается ликвидация позиции трейдера. Цена банкротства — это цена, при которой убытки трейдера равны сумме внесенного залога или начальной марже.