Лимитный ордер — это указание брокеру приобрести или продать ценные бумаги по определенной цене или же по более выгодной.
Ключевое отличие лимитного ордера от рыночного ордера заключается в том, что исполнение гарантируется только по заявленной цене или по более благоприятной для трейдера.
Инвесторы используют лимитные ордера для минимизации рисков или обеспечения получения желаемой цены:
- При покупке (buy limit): Заказ на приобретение ценной бумаги по цене ниже или равной текущей рыночной.
- При продаже (sell limit): Заказ на продажу ценной бумаги по цене выше или равной текущей рыночной.
Хотя исполнение лимитного ордера не гарантируется, он может быть частично исполнен, если рыночная цена кратковременно достигает установленной трейдером цели.
Чем отличается лимитный ордер от стоп ордера?
Отложенные лимитные ордера исполняются по предельно допустимой цене: вы получаете либо желаемую стоимость, либо лучше.
Стоп-ордера исполняются по рыночной цене: сделка совершается по текущей средней взвешенной цене. Это означает, что при исполнении стоп-ордера цена может существенно отличаться от указанной.
Как работает стоп лимит ордер?
Стоп-лимит ордер — это условный ордер, который сочетает в себе особенности стоп-ордера и лимитного ордера.
Принцип работы:
- Триггер (Стоп-цена): Ордер активируется, когда цена достигает или превышает определенную стоп-цену.
- Диапазон исполнения (Лимитная цена): После активации ордер может быть исполнен в определенном диапазоне между стоп-ценой и лимитной ценой.
Отличительная черта:
В отличие от обычных стоп-ордеров, стоп-лимит ордер гарантирует cenu исполнения в заданном диапазоне, если такая цена была доступна на рынке.
Однако важно отметить, что:
- Стоп-лимит ордер не гарантирует исполнение ордера. Если на рынке не было цены в заданном диапазоне, ордер не будет исполнен.
- Диапазон исполнения может быть как узким (например, несколько тиков), так и широким (например, несколько пунктов).
Достоинства:
- Обеспечение определенного уровня контроля над ценой исполнения.
- Возможность ограничения убытков.
Недостатки:
- Возможность неисполнения ордера, если на рынке не было подходящей цены.
- Необходимость отслеживания рыночных условий для определения оптимальных стоп-цен и лимитных цен.
Для чего нужен лимитный ордер?
Лимитный ордер отличается от обычного тем, что вы сами устанавливаете цену, по которой сделка будет выполнена.
Он срабатывает, когда рыночная цена достигает указанной вами.
Выставляя лимитный ордер, вы обеспечиваете себе более выгодную цену входа в сделку.
Как работает лимитный ордер?
Лимитный ордер — это точный инструмент трейдера, позволяющий контролировать исполнение сделки по желаемой цене.
Он позволяет установить пороговую цену, ниже которой ордер на покупку не будет исполнен, и выше которой ордер на продажу не будет исполнен.
Это защищает трейдеров от нежелательных колебаний цен, обеспечивая исполнение по лучшей или равноценной цене.
Как правильно использовать Стоп-лосс и тейк профит?
Эффективное использование Стоп-лосса и Тейк-профита
Тейк-профит фиксирует прибыль при достижении желаемой цели. Оптимальное расстояние обычно составляет 20-25 пунктов.
Стоп-лосс защищает капитал, закрывая позицию при достижении предельного убытка. Минимально допустимый уровень устанавливается брокером.
В случае резких ценовых колебаний из-за новостей:
- Если цена пробивает тейк-профит и разворачивается, позицию необходимо закрыть для защиты прибыли.
- Если цена пробивает стоп-лосс, сделка закрывается с минимальными потерями.
После установки отложенных ордеров важно:
- Установить реалистичные цели для тейк-профита и приемлемые уровни убытка для стоп-лосса.
- Учитывать волатильность рынка при определении расстояний.
- Мониторить позиции и своевременно корректировать ордера в соответствии с рыночными условиями.
- Помнить, что ни один инструмент управления рисками не является гарантией, но дисциплинированное использование стоп-лосса и тейк-профита может значительно снизить риски.