Лонговые и Шортовые позиции
В трейдинге используются профессиональные термины для обозначения типов сделок, среди которых наиболее распространенными являются «лонг» и «шорт».
- Лонг (Длинная позиция): Трейдер приобретает актив с ожиданием его роста в цене.
- Шорт (Короткая позиция): Трейдер продает заемный актив (не имея его в наличии) с ожиданием снижения его цены.
Лонговая позиция предусматривает получение прибыли за счет разницы между ценой покупки и более высокой ценой продажи. Напротив, прибыль по шортовой позиции генерируется из разницы между более высокой ценой продажи (изначально заемный актив продается дороже) и более низкой ценой выкупа заемного актива. Ключевым отличием между лонг и шорт сделками является направление торговли. В лонговой позиции трейдер покупает актив с надеждой на повышение его цены, в то время как в шортовой позиции он продает актив, ожидая его падения. Следует отметить, что шортинг сопряжен с риском неограниченных убытков. Потенциальные убытки по лонговой позиции ограничены ценой покупки актива, в то время как убытки по шортовой позиции могут теоретически быть бесконечными, если цена актива будет неограниченно расти.
Что такое лонг и шорт простыми словами?
Шорт-позиция — краткосрочная торговая стратегия, направленная на получение прибыли за счет снижения стоимости актива. В отличие от лонговой позиции, где трейдер извлекает выгоду из роста цены, при шорте он занимает ценные бумаги у брокера, продает их на рынке, а затем покупает по более низкой цене и возвращает брокеру.
Ключевые особенности шорта: * Цель: Получение прибыли от снижения стоимости актива. * Направление trades: Продажа актива на повышающемся рынке с последующей покупкой по более низкой цене. * Направление позиции: Открывается по мере предвосхищения или подтверждения тренда снижения. * Обеспечение: Трейдер должен иметь достаточное маржинальное обеспечение для покрытия потенциальных убытков. * Риски: Неограниченный потенциал убытков, поскольку актив может продолжать расти в стоимости. Преимущества шорта: * Возможность извлечь выгоду из медвежьих рынков. * Диверсификация портфеля путем хеджирования позиций с длинными ценами. * Увеличение потенциала прибыли при правильном прогнозировании изменения цены. Недостатки шорта: * Неограниченный риск: Потери могут превышать первоначальные инвестиции. * Маржинальное обеспечение: Требуется достаточное обеспечение для покрытия убытков. * Плата за заем: Трейдер должен выплачивать процент за использование заемных ценных бумаг. * Регулирование: Шортинг может быть ограничен или запрещен в определенных случаях или рынках.
