Непокрытые позиции
Непокрытая позиция возникает при продаже актива, который в данный момент не находится во владении продавца. Он приобретает актив в расчете на снижение его стоимости и последующую покупку по более низкой цене, чтобы выполнить сделку. Такие сделки зачастую называют «игрой на понижение».
При непокрытой позиции трейдер берет взаймы деньги или ценные бумаги у брокера. Если цена актива действительно снизится, трейдер получит прибыль от разницы в цене. Однако если цена актива вырастет, трейдер понесет убытки.
Важно отметить следующие особенности непокрытых позиций:
- Высокая степень риска: поскольку трейдер не владеет активом, он подвержен неограниченному убытку, если цена актива вырастет.
- Ограниченный потенциал прибыли: прибыль трейдера ограничена разницей между ценой продажи и более низкой ценой покупки.
- Требование маржинального обеспечения: брокер может потребовать от трейдера внести маржинальное обеспечение в качестве залога против потенциальных убытков.
- Торговля с использованием кредитного плеча: непокрытые позиции часто осуществляются с использованием кредитного плеча, что может как усилить прибыль, так и убытки.
Важно взвесить риски и преимущества непокрытых позиций перед их осуществлением. Трейдеры должны быть хорошо осведомлены о сопутствующих рисках и иметь надежную торговую стратегию.
Как называются маржинальные сделки с валютой?
Маржинальная торговля на валютном рынке позволяет вам торговать валютой с использованием заемных средств.
Это означает, что вы можете инвестировать больше денег, чем у вас есть на счету, что дает вам повышенный потенциал прибыли, но также увеличивает степень риска.
Что такое риск непокрытой позиции?
Риск непокрытой позиции возникает при наличии отрицательного баланса по ценным бумагам или деньгам.
Если стоимость акции 100 рублей со ставкой риска 10%, то 10 рублей должно быть на счете, а 90 рублей составят непокрытую позицию, создавая финансовый риск.
Что такое Шортинг?
Шортинг — это продажа полученного в долг актива с целью последующего его приобретения по более низкой цене и получения прибыли на разнице цен.
Инвесторы используют шортинг для извлечения выгоды из ожидаемого снижения стоимости актива, в результате чего и возник термин «игра на понижение».
Что такое необеспеченная позиция?
Это означает, что может быть закрыта позиция по любому инструменту, в том числе иностранные ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, производные финансовые инструменты, ценные бумаги, не входящий в список ликвидных ценных бумаг. Как понять с какими бумагами можно совершать необеспеченные сделки?
Что такое покупка с плечом?
Кредитное плечо — это займ, который брокер дает инвестору для совершения сделки на более крупную сумму, чем собственный капитал инвестора на счете. Займ выдается под залог приобретаемых или ранее приобретенных инвестором активов. Соотношение собственных средств инвестора к заемным называется плечом.
Сколько стоит перенос непокрытой позиции Тинькофф?
С 4 сентября Тинькофф повышает комиссию за перенос непокрытой позиции на следующий день:
— до 5000 рублей — бесплатно
— 5-50 тыс. рублей — 35 рублей (+5 рублей)
— 50-100 тыс. рублей — 70 рублей (+10)
— 100-200 тыс. рублей — 105 рублей (+15)
Что такое сделки с неполным покрытием?
Сделки с неполным покрытием или необеспеченные называются также маржинальными (из-за предоставляемого залога или маржи), а также сделками с кредитным плечом. Это название отражает получение кредита (обеспечения) от брокера в размере большем, чем сумма предоставленных в залог собственных средств инвестора.
Что такое короткая позиция простыми словами?
Короткая позиция, илишорт, – это продажа финансового актива по высокой цене в ожидании того, что его цена снизится, и вы сможете купить его дешевле, получив таким образом прибыль от своей торговли.
Как закрыть маржинальные позиции?
Закрытие маржинальных позиций
Для закрытия маржинальной позиции предусмотрено два основных метода:
- Использование кнопки «Закрыть»: При нажатии на эту кнопку создается рыночный маржинальный ордер на покупку или продажу, который закрывает короткую или длинную позицию соответственно.
- Размещение противоположного ордера: Этот метод предполагает размещение ордера такого же объема, как и открытая позиция, но с обратным направлением. Например, для закрытия длинной позиции размещается ордер на продажу, а для закрытия короткой позиции — ордер на покупку.
При выборе метода закрытия позиции следует учитывать рыночные условия и доступную ликвидность.
Дополнительная информация: * Маржинальное кредитование позволяет трейдерам увеличивать свой торговый потенциал, заимствуя средства у брокера. * Всегда планируйте закрытие своих маржинальных позиций до достижения ими стоп-лосса. * При закрытии маржинальных позиций следует учитывать спред, комиссии и проскальзывания.
Что такое маржинальная ставка?
Маржинальная ставка налога — это последняя применяемая ставка к налогооблагаемой прибыли. Ее значение определяет размер дополнительного налога на каждый дополнительно полученный рубль дохода.
Что значит закрыть маржинальную позицию?
Принудительное закрытие маржинальной позиции (маржин-колл) наступает, когда стоимость портфеля падает ниже суммы заемных средств.
В этом случае брокер может принудительно продать часть активов на счете инвестора, чтобы вернуть заемные средства и снизить риск портфеля.
Какие сделки называют Маржинальными?
Маржинальная торговля — спекулятивные операции с привлечением кредита под залог маржи.
- Позволяет увеличить доход при росте цен.
- Но также несет риски убытков при падении цен.
Что такое маржинальная прибыль позиции?
Что такое маржинальная прибыль Под выручкой от продаж понимают доход, который бизнес получил от реализации своих товаров или услуг без учёта НДС. Под переменными издержками понимают те расходы, размер которых напрямую зависит от количества произведённого продукта или оказанных услуг.
Что такое маржа в сделке?
В рамках финансовых операций маржа представляет собой стоимость активов трейдера, оцениваемую брокером на торговом счете. Эта оценка используется в качестве залога для обеспечения торговых операций с кредитным плечом.
Маржа выполняет несколько важных функций:
- Обеспечивает ликвидность при открытии и удерживании позиций.
- Определяет размер доступного для торговли кредитного плеча.
- Служит защитой брокера от убытков при неблагоприятных движениях рынка.
Уровень маржи выражается в процентах от стоимости актива. Например, маржа в размере 10% означает, что трейдер должен внести в качестве залога 10% от стоимости открываемой позиции.
Ключевые характеристики маржи:
- Расчет по требованию: Маржа рассчитывается по запросу при открытии или закрытии позиции.
- Изменчивость: Уровень маржи может колебаться в зависимости от типа актива, рыночной волатильности и политики брокера.
- Инструмент управления рисками: Маржа помогает контролировать риски за счет ограничения потенциальных убытков.
Понимание и эффективное использование маржи имеют решающее значение для успешной торговли с кредитным плечом. Трейдеры должны внимательно следить за своим уровнем маржи и управлять рисками, чтобы избежать margin call (требование брокера о пополнении залогового счета) и потенциальных потерь.
Как считать маржинальную прибыль?
Ключ к прибыльности — расчет маржинальной прибыли.
- Формула: Маржинальная прибыль = Выручка без НДС и акцизов — Переменные издержки, зависящие от объема производства
- Понимание концепции: Переменные издержки непосредственно влияют на прибыльность
Что такое маржа в примере?
В общем бизнес-контексте маржа — это разница между продажной ценой продукта или услуги и себестоимостью производства, или отношением прибыли к выручке . Маржа может также относиться к части процентной ставки по ипотеке с регулируемой процентной ставкой (ARM), добавленной к ставке индекса корректировки.
В каком случае брокер может закрыть позицию клиента?
Брокер имеет право закрыть маржинальные/необеспеченные позиции, если:
- Недостаточно обеспечения, чтобы покрыть риск по сделке.
- Имеются ранее заключенные подобные сделки с открытой позицией.
Как закрыть маржинальную сделку на Binance?
Если вы используете сайт Binance: Войдите в свою учетную запись Binance, перейдите в [Торговля] — [Маржа]. Нажмите [Изолированное], чтобы переключиться в режим изолированного поля. 2. Прокрутите вниз до вкладки [Позиции] и нажмите [Закрыть позицию] или [Погасить] рядом с позицией, которую вы хотите изменить, или нажмите [Погасить задолженность по всем символам].
Как работает маржинальный процент?
Маржинальная процентная ставка
Подобно любому кредиту, при покупке ценных бумаг с использованием маржи вы обязаны погасить занятые средства с начисленными процентами. Величина процентов варьируется в зависимости от брокера и суммы заимствования. Обычно маржинальные процентные ставки ниже, чем по кредитным картам и незащищенным потребительским кредитам. Важные моменты:
- Маржинальная процентная ставка — это цена за использование заемных средств для инвестиций.
- Она ниже, чем процентные ставки по другим формам кредитования, что делает маржинальную торговлю потенциально прибыльной.
- Однако важно осознавать риски маржинальной торговли, поскольку она также может привести к убыткам.
- Брокерские фирмы устанавливают различные маржинальные процентные ставки, поэтому сравнивайте тарифы перед выбором брокера.
- Маржинальное обеспечение может быть отзывным, что означает, что брокер может потребовать дополнительное обеспечение, если стоимость ваших инвестиций упадет ниже определенного уровня.
Как рассчитать процент уровня маржи?
Для вычисления процента уровня маржи необходимо выполнить следующие действия:
- Рассчитать уровень маржи: разделить собственные средства на счете на использованную маржу.
- Полученный результат умножить на 100 для выражения в процентном соотношении.
Важно: Уровень маржи отражает процентное соотношение собственных средств трейдера по отношению к использованию маржи. Высокий уровень маржи свидетельствует о низком риске маржинальной торговли, а низкий уровень маржи — о высоком риске.
Использование маржи позволяет трейдерам увеличивать потенциальную прибыль, но также и риск. Поэтому важно тщательно управлять уровнем маржи и избегать торговли с чрезмерно низким уровнем.
Какой показатель маржинальности хороший?
В западных агентствах хорошей маржой считается 20 – 25%. Маржинальность на уровне свыше 10% тоже нормальный показатель. Если агентство находится на этапе роста и часть прибыли инвестирует в развитие, то нужно быть готовым и к меньшей марже.