Рыночный риск – это угроза благосостоянию, вызванная колебаниями рыночных факторов:
- Курсы акций
- Процентные ставки
- Обменные курсы
- Цены на сырье
Что такое рыночный риск в управлении рисками?
Рыночный риск – это риск потерь по финансовым вложениям, вызванных неблагоприятным движением цен . Примерами рыночного риска являются: изменения цен на акции или цены на сырьевые товары, движение процентных ставок или колебания валютных курсов.
В чем смысл облигаций?
Облигации: Долговые ценные бумаги, позволяющие эмитенту получить заём от инвестора.
- Гарантия эмитента выплаты номинальной стоимости и купонного дохода в будущем.
- Инвестор предоставляет средства взамен на выплату процентов за пользование ими.
Как избежать рыночного риска?
Управляйте рыночным риском стратегически:
- Инструменты хеджирования: форварды, фьючерсы, опционы, свопы.
- Диверсификация портфеля: распределение инвестиций по различным активам.
- Управление рисками контрагентов: контроль кредитоспособности и установление пределов.
