Деривативы — производные финансовые инструменты — это договоры, по которым участники сделки получают право или обязаны совершить действия с базовым активом. Базовым активом могут быть товары или ценные бумаги.
Что такое деривативный рынок для чайников?
Производные финансовые инструменты — это любые финансовые инструменты, которые получают свою стоимость от другой финансовой ценной бумаги , которая называется базовым активом. Этим базисом обычно являются акции, облигации, иностранная валюта или сырьевые товары. Покупатель или продавец деривативов не обязательно должен владеть базовой ценной бумагой для торговли этими инструментами.
Что такое рынок деривативов на примере?
Деривативы – это финансовые контракты, стоимость которых определяется базовым активом . Это могут быть акции, индексы, товары, валюты, обменные курсы или процентная ставка. Эти финансовые инструменты помогают вам получать прибыль, делая ставки на будущую стоимость базового актива.
Что такое деривативы на фондовом рынке на примере?
Деривативы – это, по сути, контракты, стоимость которых определяется базовым активом . Производные контракты — это краткосрочные финансовые инструменты с фиксированной датой истечения срока действия. Базовым активом могут быть акции, товары, валюты, индексы, обменные курсы или даже процентные ставки.
В чем разница между акциями и деривативами?
Ключевое различие между деривативом и акционерным капиталом кроется в определении стоимости.
Стоимость акций определяется рыночными условиями, такими как спрос и предложение, а также событиями, связанными с компанией или экономикой в целом.
В отличие от этого, дериватив получает свою стоимость от базового актива, которым может быть индекс, акция, валюта и т. д. Ценность дериватива тесно связана с ценой базового актива, что делает его производным от него.
Дополнительно * Деривативы используются не только для спекуляций, но и для управления рисками ихеджирования вложений. * Существует широкий спектр деривативов, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики и цели. * понимание различий между акциями и деривативами имеет решающее значение для принятия обоснованных инвестиционных решений.
Каковы четыре основных типа деривативов?
Деривативы представляют собой контракты, основанные на базовых активах и включают четыре основных типа:
- Форварды: Индивидуально согласованные контракты на поставку актива в будущем по фиксированной цене.
- Фьючерсы: Стандартизированные контракты, торгуемые на бирже, на поставку или получение актива в будущем по цене, установленной на момент заключения контракта.
- Свопы: Контракты на обмен потоков платежей или активов на определенных условиях.
- Опционы: Договоры, дающие право, но не обязательство, купить или продать актив по конкретной цене в течение определенного периода времени.
Что такое деривативы на акции на примере?
Дериватив на акции — это финансовый инструмент, производный от базового актива, в данном случае акций. Его стоимость прямо пропорциональна цене базового актива.
Например, опцион на акции — это тип дериватива, который предоставляет держателю право, но не обязательство, купить или продать базовую акцию по определенной цене в определенный период. Стоимость опциона зависит от того, насколько цена базовой акции превышает или приближается к цене исполнения опциона, а также от оставшегося срока действия.
Деривативы на акции позволяют инвесторам:
- Хеджировать риски, связанные с владением акциями;
- Получать доход от ценовых движений акций, не приобретая их напрямую;
- Усиливать прибыль или покрывать убытки в зависимости от выбранной стратегии дериватива.
Сколько видов деривативов существует?
Вселенная деривативов обширна, охватывая ряд контрактов, которые помогают участникам рынка управлять рисками.
Основные виды деривативов:
- Фьючерсы
- Форварды
- Опционы
- Свопы
Каждый тип предоставляет уникальные механизмы для контроля над ценовыми колебаниями и хеджирования рисков, что делает деривативы незаменимыми инструментами для управления финансовыми рисками.
Как выглядит фьючерс?
Фьючерс на бирже:
- Состоит из тикера базового актива, месяца и года исполнения
- Например: GAZR-12.22 (фьючерс на акции Газпрома с исполнением в декабре 2024 года)