Свопы служат многоцелевым инструментом в финансовом мире, предоставляя ряд преимуществ:
- Увеличение активов и обязательств: финансирование за счет залога ценных бумаг или заимствование их для выполнения обязательств по поставке.
- Управление рисками: снижение или изменение профиля риска, осуществление хеджирования для защиты от неблагоприятных движений рынка.
- Генерация прибыли:
- Доступ к рынкам в других юрисдикциях с более выгодными условиями.
- Использование слабостей рынка путем арбитража свопов.
Помимо этих основных применений, свопы также используются:
- Для управления валютным и процентным рисками.
- Как инструмент спекуляции, предоставляя возможности получения прибыли от колебаний процентных ставок, валютных курсов и цен на товары.
- Для улучшения ликвидности, позволяя участникам рынка получать доступ к активам, которые в противном случае были бы недоступны.
- Для оптимизации налоговых обязательств с использованием налоговых льгот, связанных со свапами в определенных юрисдикциях.
Свопы остаются одним из наиболее универсальных и важных инструментов финансового рынка, предоставляя участникам множество возможностей для управления рисками, получения прибыли и доступа к глобальным финансовым рынкам.
В чем смысл сделки репо?
РЕПО – виртуозная финансовая операция, где одна сторона продает другой актив, в то время как вторая берет на себя обязательство выкупить его обратно по согласованной цене и процентам.