Стоп-лосс — это ордер, который автоматически срабатывает при достижении определенной цены, ограничивая убыток.
В данном примере вы купили акции за 100 руб. и желаете ограничить убыток до 5%, если цена опустится к 95 руб. Для этого выстанавливается стоп-ордер на продажу с типом ордера «стоп-лосс» и условием: если рыночная цена будет ≤ 95, продать по рыночной цене.
Если цена опустится к 95 руб., то стоп-лосс исполнится, и на рынок уйдет рыночная заявка на продажу, автоматически продавая ваши акции по текущей рыночной цене.
Полезная информация:
- Ограничивая убыток с помощью стоп-лосса, вы управляете рисками и защищаете свой капитал.
- Можно устанавливать стоп-лоссы как в сторону снижения (стоп-лосс на продажу), так и в сторону повышения (стоп-лосс на покупку).
- Существует несколько типов стоп-ордеров, в т.ч. стоп-рынок, стоп-лимит и скользящий стоп-лосс.
- Устанавливая стоп-лосс, важно учитывать не только уровень цены, но и возможную проскальзывание на рынке.
Как работает Стоп-лосс?
Стоп-лосс — это один из основных инструментов управления рисками в торговле, позволяющий минимизировать потери в случае неблагоприятного движения рынка.
Принцип работы:
- Трейдер определяет максимальный допустимый уровень убытка (в денежном выражении или процентах от стоимости актива).
- Затем он устанавливает заявку на продажу (если позиция длинная) или на покупку (если позиция короткая) по цене, которая соответствует этому уровню убытка.
- При достижении указанной цены стоп-лосс автоматически исполняется, закрывая позицию и фиксируя убыток.
Преимущества использования стоп-лоссов:
- Защита от крупных потерь: ограничивает потенциальные убытки трейдера, не позволяя им превысить предопределенный уровень.
- Дисциплина: заставляет трейдеров придерживаться своего торгового плана, не поддаваясь эмоциям и не теряя больше, чем они могут себе позволить.
- Освобождение от эмоционального стресса: снимает психологическую нагрузку, связанную с постоянным слежением за позициями и принятием решений в стрессовых ситуациях.
Важно отметить:
- Разумное использование стоп-лоссов требует тщательного расчета цены активации и учета рыночной волатильности.
- Следует избегать использования слишком узких или слишком широких стоп-лоссов, так как они могут соответственно подвергать трейдера чрезмерному или недостаточному риску.
- Стоп-лоссы не гарантируют прибыли или предотвращения всех убытков, но они являются важным инструментом в наборе трейдера для управления рисками и защиты капитала.