Цена пая в биржевых паевых инвестиционных фондах (БПИФах) определяется на основе стоимости чистых активов (СЧА), которая представляет собой рыночную стоимость всех активов фонда за вычетом его обязательств.
СЧА делится на общее количество выпущенных паев, что в результате дает стоимость пая. Стоимость пая может меняться в течение дня, отражая изменения рыночной стоимости активов фонда.
- Расчет СЧА: «` СЧА = Стоимость активов — Стоимость обязательств «`
- Расчет стоимости пая: «` Стоимость пая = СЧА / Общее количество паев «`
Стоимость пая растет, когда стоимость активов фонда увеличивается или когда фонд получает доход. Наоборот, стоимость пая падает, когда стоимость активов фонда уменьшается или когда фонд несет убытки.
Какие существуют механизмы ценообразования?
Механизмы ценообразования: взаимодействие спроса и предложения (рыночное ценообразование) и назначение цен органами власти (централизованное государственное).
Как формируется Пиф?
Создание паевого инвестиционного фонда (ПИФа) — это двуступенчатый процесс, включающий:
- Регистрацию правил доверительного управления ПИФом в ЦБ РФ.
- Формирование паевого инвестиционного фонда.