Фьючерсный контракт, или фьючерс, представляет собой правовой договор между двумя инвесторами.
Стороны договора:
- Продавец фьючерса обязуется в установленный день исполнения передать базовый актив собственнику фьючерса.
- Покупатель фьючерса обязуется в тот же день принять базовый актив и уплатить за него цену, указанную в контракте.
Базовым активом может выступать широкий спектр инструментов, включая:
- Коммодити (например, нефть, золото, пшеница)
- Индексы
- Валюты
- Акции
Ключевой особенностью фьючерсов является стандартный размер контракта, который устанавливается биржей, торгующей фьючерсами. Благодаря этому участники рынка имеют возможность хеджировать риски и спекулировать на ценовых колебаниях базового актива без необходимости владения или физической поставки самого актива.
Что такое фьючерсный контракт простыми словами?
Фьючерсный контракт — деривативный финансовый инструмент, представляющий собой соглашение между двумя сторонами о будущей сделке купли-продажи, обычно базового актива (например, ценных бумаг).
В контракте оговариваются:
- Базовый актив
- Цена базового актива на момент исполнения контракта
- Дата исполнения — момент времени, когда совершается сделка
Фьючерсные контракты используются для:
- Хеджирования рисков — защиты от ценовых колебаний базового актива
- Спекуляций — получения прибыли от изменения цены базового актива
- Арбитражных операций — одновременных покупок и продаж контрактов на разных рынках
Ключевые особенности фьючерсных контрактов:
— Стандартизация — контракты имеют одинаковые параметры, что упрощает торговлю
— Исполнение — обязательное для обеих сторон в установленную дату
— Использование кредитного плеча — торговля с меньшим капиталом, что увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски
Что такое фьючерсная сделка?
Сделка фьючерсная — это сделка на срок, срочная сделка. Условия фьючерсной сделки предполагают передачу акции или товара с уплатой денежной суммы через определенный срок после заключения сделки по цене, указанной в контракте.
Что дает плечо на фьючерсах?
Торгуя с плечом, вы увеличиваете свои инвестиции, беря в долг у брокера. Это позволяет вам потенциально получить большую прибыль. Однако имейте в виду, что в случае падения цены на актив ваши убытки также возрастут.
Поэтому важно тщательно оценивать свою толерантность к риску и использовать плечо с осторожностью. Помните, что торговля на фьючерсах сопряжена с повышенным риском.
В чем особенности фьючерсных сделок?
Фьючерсные сделки – уникальный финансовый инструмент, заключаемый в настоящем по фиксированной цене, с исполнением в будущем.
Они позволяют заранее зарезервировать цену актива, обеспечивая защиту от ценовых колебаний.
Где торгуются фьючерсы?
- Фьючерсы — это финансовые инструменты, которые торгуются на срочных рынках.
- В России основная площадка для торговли фьючерсами — Московская биржа.
- Фьючерсы позволяют зафиксировать цену актива на будущую дату, что снижает риски и предоставляет возможности для спекуляций.
Можно ли продать фьючерс раньше срока?
Да, возможно продать фьючерсный контракт до даты его исполнения.
Для этого необходимо закрыть текущую позицию и открыть новую с более поздним сроком исполнения. Таким образом, трейдер имеет возможность зафиксировать прибыль или убыток, а также скорректировать стратегию торговли без ожидания истечения срока контракта.
Фьючерсные контракты торгуются на бирже, аналогично акциям и облигациям. По мере приближения даты исполнения ликвидность контракта может снижаться, что может затруднить закрытие позиции по желаемой цене.
Полезная информация:
- Фьючерсные контракты — это стандартизированные соглашения на поставку базового актива в будущем.
- Базовым активом может выступать товар (например, нефть), финансовый инструмент (например, валюта) или индекс (например, S&P 500).
- Срок исполнения — дата, когда покупатель или продавец должен поставить или получить базовый актив.
- Торговля фьючерсами предполагает высокий уровень риска, и трейдеры должны тщательно оценивать свою толерантность к нему.
Какая сделка называется фьючерсной?
Фью́черс (от англ. futures contract или англ. futures, фьючерсный контракт или фьючерсный договор) — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.
Сколько стоит один фьючерс?
Стоимость одного фьючерса Доллар/Рубль (Si) колеблется в пределах:
- Максимальное значение: 9236893284
- Минимальное значение: 9162891071
Данные значения представляют собой экстремумы цен за последние 1 день и 1 неделю.
Что будет если не закрыть расчетный фьючерс?
Игнорирование расчетных фьючерсов может привести к финансовым последствиям.
Отсутствие средств для покупки базового актива порождает задолженность, влекущую за собой дополнительные комиссии.
Что такое Маржинальная торговля простым языком?
Маржинальная торговля — это возможность совершать спекулятивные сделки, используя заемные средства в дополнение к собственному капиталу.
- Позволяет увеличить потенциальную прибыль, но также несет повышенные риски.
- Требуется внесение маржи (залога) в качестве обеспечения по кредиту.
- Важная особенность — использование кредитного плеча, которое увеличивает размер возможных сделок.
Для чего нужна маржинальность?
Маржинальность — это ключевой финансовый показатель, который помогает:
- Определить точку безубыточности в деньгах: постоянные расходы / маржинальность
- Постоянные расходы — те, что не зависят от выручки (аренда, обслуживание)
В чем отличие фьючерсного контракта от форвардного?
Отличие фьючерсных контрактов от форвардных:
- Фьючерсные контракты заключаются на организованной бирже, которая устанавливает стандартные цены, размеры и базовые активы.
- Форвардные контракты заключаются внебиржевым способом, являясь частными соглашениями между двумя сторонами, устанавливающими индивидуальную цену, размер контракта и базовый актив.
Ключевые особенности:
- Биржевая торговля: фьючерсные контракты торгуются на открытом рынке, что повышает их ликвидность и прозрачность.
- Стандартизация: фьючерсные контракты имеют унифицированные параметры, что облегчает их сравнение и исполнение.
- Клиринговая палата: в операциях с фьючерсными контрактами за расчеты отвечает центральная клиринговая палата, что снижает риски неисполнения обязательств.
- Гибкость: форвардные контракты позволяют сторонам настраивать условия в соответствии с индивидуальными потребностями, но могут быть менее ликвидны и прозрачны.
Где обращается фьючерсный контракт?
Фьючерсный контракт — это производная ценная бумага, «торгуемая» на специальной площадке — срочном рынке.
Стороны фьючерсного договора заранее заключают соглашение о поставке базового актива в будущем по фиксированной цене, установленной в момент совершения сделки.
В чем особенности форвардного контракта?
Форвардный контракт отличается следующими особенностями:
- Обязательность: Контракт юридически обязывает стороны исполнять его условия.
- Необращаемость: Форвардный контракт не может быть передан или продан третьим лицам.
- Индивидуальность: Контракты разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями клиента и не подлежат обязательной регистрации.
Во время переговоров по форвардному контракту необходимо согласовать следующие ключевые параметры:
- Количество или размер актива
- Качество или спецификации актива
- Место и дата поставки
Форвардные контракты могут использоваться для управления рисками, связанными с будущими ценовыми колебаниями. Они позволяют покупателям застраховаться от роста цен, а продавцам — защититься от их падения.
Кроме того, форвардные контракты используются в качестве инструмента спекуляции. Спекулянты стремятся заработать прибыль, покупая и продавая форвардные контракты в надежде на изменение цен на базовый актив.
Что значит futures?
Фьючерсы – это отложенные контракты на покупку или продажу активов, таких как ценные бумаги, товары или услуги. Они торгуются на бирже и являются инструментом инвестирования с высоким потенциалом роста.
- Базовый актив: Фьючерсный контракт привязан к конкретному активу, который можно купить или продать в будущем.
- Отложенные обязательства: Условия контракта устанавливают дату и цену, по которой будет совершена сделка в будущем.
Где хранятся фьючерсы?
Фактически становитесь совладельцем компании. Записи о том, что вам принадлежат акции, хранятся в специальном депозитарии.
Где лучше всего торговать фьючерсами?
7 лучших платформ, на которых можно торговать фьючерсами на криптовалютуOKX. 4.9. Удобный интерфейс … MEXC. 4.9. Высокое кредитное плечо … Bybit. 4.9. Одна из самых популярных платформ … KuCoin. 4.7. Низкие комиссии … Gate.io. 4.5. Большой выбор контрактов на альткоины … dYdX. 4.8. Специализируется на фьючерсах … GMX. 2.9.
В чем основное преимущество форвардного контракта?
Ключевым преимуществом форвардного контракта является его способность фиксировать цену на будущую дату, гарантируя контрагенту получение или поставку актива по заранее определенной цене.
Эта неизменная цена служит защитой от будущей ценовой нестабильности, поскольку контракт обязателен для исполнения независимо от изменений рыночной цены. Зафиксировав цену, контрагенты могут защитить свою прибыль или минимизировать потенциальные убытки.
Однако, стоит отметить и главный недостаток форвардных контрактов – их обязательный характер. В отличие от фьючерсных контрактов, которые торгуются на бирже и могут быть ликвидированы, форвардные контракты заключаются внебиржевым путем и являются двусторонними соглашениями, которые невозможно разорвать без согласия обеих сторон.
Таким образом, форвардные контракты представляют собой ценный инструмент хеджирования, особенно для производственных предприятий, которым необходимо зафиксировать цены на сырье или готовую продукцию для планирования своих операций в будущем.
Как работает форвардный контракт?
Форвардный контракт — это договор, устанавливающий обязательства сторон на поставку и выкуп актива в будущем по фиксированной цене. Это производный финансовый инструмент, который позволяет управлять ценовыми рисками. Форварды используются для хеджирования и спекуляций на колебаниях цен базовых активов, таких как товары, валюты и акции.
Чем лучше торговать фьючерсами или акциями?
Фьючерсы превосходят акции в торговле, поскольку:
- Требуют меньших инвестиций
- Имеют более низкие комиссии, чем акции