Как работает шорт Сквиз?

Короткая Сквиз

Короткая сквиз — это ситуация на финансовых рынках, когда цена актива резко возрастает, принуждая трейдеров, ставивших на понижение (шортивших), закрывать свои позиции.

Это происходит, когда большое количество трейдеров открывают короткие позиции, предполагая, что цена актива снизится, но вместо этого происходит резкий рост цены. В результате, шортисты вынуждены покупать актив, чтобы закрыть свои сделки, еще больше повышая спрос и увеличивая цену.

Короткие сквизы могут быть особенно волатильными и привести к значительным прибылям для трейдеров, занявших длинные позиции, а также к значительным убыткам для шортистов.

• Факторы, способствующие коротким сквизам:
• Высокий уровень коротких позиций
• Позитивные новости или события
• Покупки со стороны институциональных инвесторов

• Стратегии защиты от коротких сквизов:
• Управление рисками и лимиты потерь
• Ограничение размера коротких позиций
• Использование ордеров стоп-лосс

В чем смысл опционов?

Опцион — это биржевой договор, наделяющий его покупателя правом (но не обязательством) купить (колл, call) или продать (пут, put) определенный базовый актив по цене исполнения до истечения установленного срока исполнения.

Call of Duty Mobile: миллиард скачиваний! Серьезно?

• Базовый актив может быть различным: акции, товары, валюты, индексы и т.д.
• Цена исполнения — фиксированная цена, по которой покупатель опциона может осуществить свое право.
• Срок исполнения — установленная дата, до наступления которой покупатель может исполнить опцион.

Опционы широко используются трейдерами для хеджирования рисков, получения дополнительного дохода и реализации различных торговых стратегий.

В чем суть опциона?

Опционы представляют собой производные финансовые инструменты, представляющие право покупателя опциона (безусловный выбор) купить (опцион колл) или продать (опцион пут) базовый актив (подлежащий исполнению) в течение заранее определенного периода (срок действия) и по заранее определенной цене (цена исполнения).

В отличие от фьючерсов, где покупатель обязан исполнить контракт, покупатель опциона имеет полное право, но не обязанность, исполнять его.

Ключевые особенности опционов:

• Опцион колл (call) дает покупателю право приобрести актив,
• Опцион пут (put) дает покупателю право продать актив.

Опционы широко используются для:

• Управления рисками,
• Получения дополнительного дохода,
• Спекулятивной торговли.

Что такое шорт на фьючерсах?

Короткие позиции — это уникальная возможность генерировать прибыль на падении рынков.

Механизм прост: вы берете в долг актив (например, фьючерсный контракт) и продаете его.

Когда цена падает, вы выкупаете актив дешевле и возвращаете его кредитору. Разница между ценой продажи и выкупа составляет вашу прибыль.

Что такое шорт простым языком?

Шортовая позиция представляет собой краткосрочную стратегию инвестирования, целью которой является извлечение прибыли из снижения стоимости ценных бумаг.

Шорт-позиция (также известная как короткая позиция) подразумевает следующие действия:

• Трейдер заимствует определенное количество ценных бумаг у брокера.
• Трейдер продает эти заимствованные бумаги на рынке.
• Когда стоимость бумаг снижается, трейдер покупает такое же количество бумаг на рынке.
• Трейдер возвращает заимствованные бумаги брокеру и получает прибыль от разницы в цене.

Ключевые моменты:

• Шортовые позиции открываются, когда трейдер ожидает падения стоимости актива.
• При шорте трейдер сначала продает, а затем покупает ценные бумаги, в отличие от лонговой позиции, когда сначала покупаются, а затем продаются.
• Шортовые позиции могут использоваться как для хеджирования (страхования) существующих позиций, так и для спекулятивных целей.
• Шорт-позиции связаны с более высоким риском, поскольку убыток может быть теоретически неограниченным, если стоимость актива продолжает расти.

В чем разница между лонг и шорт?

В лонг-позиции трейдер прогнозирует рост цены и покупает актив. Напротив, в шорт-позиции он ожидает снижения ценности и продает актив.

Чем опасен шорт?

Риски коротких продаж

• Потенциально бесконечный убыток: В отличие от длинных позиций, где максимальный убыток ограничен ценой приобретения актива, убыток от коротких позиций теоретически может быть неограниченным, поскольку цена актива может продолжать расти.

Основные риски торговых операций «в шорт»:

• Досрочная ликвидация: Если цена актива резко растет, брокер может потребовать досрочное покрытие позиции, что приведет к значительным убыткам.
• Выплаты брокеру: Заемщикам акций для покрытия коротких позиций может потребоваться уплата платы за пользование деньгами (стоимость финансирования), что еще больше увеличит их убытки.
• «Выжимание»: Участники рынка, которые сделали ставки на понижение актива (в короткие позиции), могут попасть в ситуацию, когда крупный покупатель приобретает большие объемы актива, что приводит к резкому росту цены и значительным убыткам для «шортистов».
• Ограниченный срок действия: Короткие позиции, как правило, имеют ограниченный срок действия, поскольку акции, взятые в кредит, должны быть возвращены их владельцам в течение определенного периода времени.

В чем разница между фьючерсом и опционом?

• Фьючерсы: двусторонние контракты-обязательства, при которых обе стороны соглашаются на определенную цену и поставку.
• Опционы: односторонние контракты-права, дающие держателю право, но не обязанность, купить или продать актив по указанной цене.

Для чего нужен шорт?

Шорт – это стратегия торговли, позволяющая продавать заемные активы с целью выкупа их в будущем по более низкой цене и, таким образом, получить прибыль от разницы курсов. После заключения сделки инвестор выплачивает брокеру комиссию за пользование заемными активами.

Шорт – это своего рода «игра на понижение», в которой трейдер делает ставку на падение стоимости актива в будущем.

Что выгоднее лонг или шорт?

При прогнозировании падения цены актива стратегия «лонг/шорт» может быть более эффективной, чем лонг или шорт позиции в отдельности.

• Если прогноз сбывается, происходит последовательность действий:
• Продажа лонг: открывается короткая позиция, продавая актив, которым инвестор не владеет.
• Оставление шорт: инвестор поддерживает короткую позицию, ожидая падения цены.
• Покупка лонг: если прогноз не сбывается, лонг-позиция закрывается, выкупая актив.

• Когда цена актива снижается:
• Продажа шорт: короткая позиция закрывается, продавая актив, который был продан «взаймы».
• Покрытие затрат: за счет продажи шорт инвестор покрывает затраты, понесенные при продаже лонг.
• Получение прибыли: разница между ценой продажи лонг и ценой продажи шорт составляет прибыль инвестора.

Стратегия «лонг/шорт» позволяет:

• Застраховать риск неблагоприятных ценовых движений.
• Усилить доходность при правильном прогнозировании.
• Потенциально получить доходность, превышающую рост рынка.

Что лучше фьючерсы или опционы?

Выбор между фьючерсами и опционами в криптовалютной сфере зависит от индивидуального отношения к риску и потребностей в ликвидности:

• Фьючерсы, как правило, более рентабельны из-за отсутствия премиум-платы; однако они сопряжены с большим риском маржин-коллов и безграничных убытков.
• Опционы, напротив, менее рискованны, поскольку потенциальные убытки ограничены премией, уплаченной при покупке; но они менее рентабельны и обладают меньшей ликвидностью.

Кроме того, необходимо учитывать следующие аспекты:

• Финансовые цели: Фьючерсы лучше подходят для краткосрочного трейдинга и спекуляций, тогда как опционы — для хеджирования рисков и стратегий долгосрочного инвестирования.
• Уровень опыта: Фьючерсы требуют более высокого уровня опыта и понимания рынка, поскольку они сопряжены с повышенным риском.
• Ликвидность: Фьючерсные рынки обычно более ликвидны, что облегчает вход и выход из сделок в удобное время.
• Разнообразие контрактов: Фьючерсы предлагают широкий спектр контрактов с разными сроками исполнения и базовыми активами, в то время как опционы имеют более ограниченный выбор.

Оба инструмента имеют свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от индивидуальных обстоятельств и стратегий трейдинга. Для принятия обоснованных решений рекомендуется углубиться в изучение этих производных инструментов и тщательно оценить свои цели, отношение к риску и уровень ликвидности.

Можно ли уйти в минус на опционах?

В случае опционов «Покупка», держатель опциона имеет право принудить вас приобрести базовый актив по страйк-цене.

Если средств на вашем брокерском счете недостаточно, ваша денежная позиция может стать отрицательной.

Зачем нужны фьючерсы если есть опционы?

Фьючерсы — это обязательство купить или продать актив по фиксированной цене в будущем. Независимо от колебаний рынка, фьючерсный контракт обязывает исполнить сделку по заранее установленной стоимости.

• Защищает от ценовых рисков на срок до нескольких месяцев.
• Обеспечивает ценовую определенность в условиях высокой волатильности рынка.