Скользящий стоп-ордер — это динамический ордер, который автоматически перемещается вместе с рынком, защищая позицию трейдера от убытков.
При открытии короткой позиции (продаже актива с целью выкупа его по более низкой цене) скользящий стоп-ордер на покупку размещается ниже текущей рыночной цены.
Скользящая стоп-цена, или трал, затем движется вниз на заданный процент или сумму за рыночной ценой. Это означает, что по мере того, как цена падает, скользящий стоп-ордер также снижается.
Когда цена движется вверх, скользящая стоп-цена перестает перемещаться, защищая прибыль трейдера. Это обеспечивает защиту от резких колебаний рынка, которые могут привести к потерям.
Скользящие стопы используются для:
- Ограничения потенциальных потерь
- Защиты нереализованной прибыли
- Устранения необходимости вручную корректировать стоп-ордера
Что такое скользящий стоп ордер?
Скользящий стоп-ордер — это «живая» граница убытка, которая автоматически перестраивается вслед за ростом цены актива.
- Фиксирует стоп-цену ниже рыночной и прикрепляет «скользящую» сумму».
- Обеспечивает защиту от падения цен, не ограничивая потенциальную прибыль.
Как работает скользящий стоп ордер?
Скользящий стоп-ордер: инструмент управления рисками, который позволяет трейдерам автоматически фиксировать прибыль и защищать открытые позиции от потерь.
Принцип работы:
- Трейдер задает начальное расстояние (в пунктах или процентах) от текущей цены актива для постановки стоп-ордера.
- По мере движения цены в благоприятном направлении, стоп-ордер перемещается вместе с ней, фиксируя прибыль.
- Если цена изменится в неблагоприятном направлении на заранее установленный процент, стоп-ордер исполнится, закрывая позицию по указанной цене.
Преимущества:
- Автоматическая фиксация прибыли
- Защита открытых позиций от убытков
- Управление рисками и обеспечение дисциплины
- Освобождает трейдера от необходимости постоянно отслеживать рынок
Важно:
- Скользящий стоп-ордер не перемещается в обратном направлении.
- Размер движения цены, при котором происходит исполнение стоп-ордера, устанавливается трейдером.
- Не следует устанавливать стоп-ордер слишком близко к текущей цене, поскольку это может привести к преждевременному закрытию позиции.
Как работает Trailing Stop на Binance?
Трейлинг-стоп — это автоматизированная функция, которая следует за ценовым трендом, защищая вашу прибыль.
Когда цена растет, трейлинг-стоп поднимается, сохраняя дистанцию от текущей цены. Если цена падает, трейлинг-стоп останавливает ордер, ограничивая ваши убытки.
Что такое плавающий стоп?
Трейлинг Стоп или Плавающий Стоп – фактически это система автоматизированного управления приказом Стоп Лосс, позволяющий без активного участия спекулянта корректировать положение защитного ордера в сторону движения цены, если сделка открыта в верном направлении.
Можете ли вы использовать трейлинг-стоп с ордером на покупку?
Трейлинг-стоп для ордеров на покупку:
- Стоп-цена движется за самой низкой ценой акции по выбранному вами интервалу.
- При достижении стоп-ценой новой самой низкой цены (plus указанный интервал), активируется рыночный ордер на покупку. Акции приобретаются по лучшей доступной цене.
Являются ли трейлинг-стопы хорошей идеей?
Трейлинг-стопы — превосходный метод управления рисками в торговле.
Они обеспечивают пассивную стратегию, которая адаптируется к ценовым колебаниям.
- Защищает от внезапных движений рынка
- Автоматизирует управление рисками
- Повышает эффективность управления позициями
Стоит ли использовать трейлинг-стоп?
Использование трейлинг-стопов может быть очень полезной стратегией.
- Они подразумевают пассивное управление рисками, при котором стоп перемещается вслед за ценой.
- Трейлинг-стопы позволяют зафиксировать прибыль, защищаясь от возврата цен.
Однако важно помнить, что трейлинг-стопы всего лишь один из инструментов управления рисками, который следует использовать в рамках комплексной торговой стратегии.
В чем смысл трейлинг-стопа?
Трейлинг-стоп:
Определение: Трейлинг-стоп-ордер на продажу динамически следует за текущей рыночной ценой, устанавливая стоп-цену ниже рыночной на заданное значение (трейл). Если рыночная цена растет, стоп-цена также увеличивается на размер трейла.
Цель: Трейлинг-стоп призван защитить прибыль и ограничить убытки путем автоматической корректировки стоп-цены в соответствии с динамикой рынка. Он помогает трейдерам фиксировать прибыль и избегать чрезмерных потерь.
- Принцип работы:
- Устанавливается трейлинг-стоп-ордер на продажу с определенным трейлом.
- По мере роста рыночной цены стоп-цена автоматически повышается на размер трейла.
- Если рыночная цена падает, стоп-цена не меняется.
- Когда стоп-цена достигнута, автоматически отправляется рыночный ордер на продажу.
Преимущества:
- Защищает прибыль от откатов.
- Ограничивает убытки в случае разворота рынка.
- Автоматизирует управление позициями, экономя время трейдера.
- Помогает сохранить спокойствие и дисциплину при принятии решений.
Недостатки:
- Может вызывать преждевременные выходы из сделок в периоды высокой волатильности.
- Не учитывает технический анализ или фундаментальные факторы.
- Не подходит для краткосрочной или скальпинговой торговли.
Трейлинг-стоп — это хорошо?
Трейлинг-стоп — это уникальное средство для управления рисками и защиты прибыли в трейдинге.
- Позволяет заранее установить допустимый процент убытков.
- Отслеживает движение цены и перемещается вместе с ней, защищая достигнутую прибыль.
Что такое скользящий стоп-ордер?
Скользящий стоп-ордер это тип условного ордера, применяемый для автоматической корректировки стоп-цены в соответствии с движением рынка.
Вместо использования фиксированной стоп-цены, скользящий стоп-ордер использует скользящую сумму на определенном проценте или количестве пунктов выше или ниже рыночной цены. Когда цена достигает этой скользящей суммы, запускается рыночный ордер.
- Преимущества:
- Обеспечивает более гибкое управление рисками, поскольку он учитывает колебания рынка.
- Помогает защитить прибыль, поскольку стоп-цена корректируется по мере движения цены в благоприятном направлении.
- Недостатки:
- Может привести к преждевременным остановкам, если рынок развернется быстро.
- Требуется постоянное наблюдение, чтобы убедиться, что стоп-цена соответствует приемлемому уровню риска.
Скользящие стоп-ордера могут быть полезным инструментом для управления рисками и защиты прибыли, но важно использовать их осторожно и в сочетании с другими стратегиями управления рисками.