Торговля деривативами открывает исключительные возможности:
- Потенциал получения прибыли независимо от тренда рынка
- Увеличенная доходность по сравнению с традиционными инвестициями
- Низкий барьер входа благодаря частичному обеспечению сделок
Для чего нужен фьючерс?
Фьючерсный контракт представляет собой соглашение о поставке определенного базового актива (такого как товар, валюта или индекс) в конкретную будущую дату по заранее согласованной цене исполнения.
Благодаря фьючерсу участники рынка могут зафиксировать цену, по которой они в будущем будут обязаны купить (фьючерсный покупатель) или продать (фьючерсный продавец) базовую стоимость актива.
- Спекуляция: Инвесторы используют фьючерсы для спекуляции на колебаниях цен активов, прогнозируя будущую рыночную конъюнктуру.
- Хеджирование: Фьючерсы применяются для хеджирования ценовых рисков путем блокировки будущей цены активов, что особенно актуально для производителей и потребителей.
- Ценообразование: Фьючерсные цены играют важную роль в формировании рыночных ожиданий относительно будущих цен активов.
- Ликвидность: Фьючерсные рынки обладают высокой ликвидностью, что обеспечивает быструю и легкую торговлю контрактами.
Для чего нужен дериватив?
Производный финансовый инструмент (ПФИ)
являет собой финансовый инструмент, основанный набазовом активе(underlying asset) и наделяющий правом или обязывающий к совершению определенной финансовой операции в будущем. Стоимость производного определяется стоимостью базового актива, а его функционирование обеспечиваеттрансфер риска(risk transfer) от одной стороны к другой. Ключевые понятия: — Базовый актив может представлять различные активы, такие как акции, облигации, товары или валюта. — Право или обязывание отражают возможность либо продать, либо купить базовый актив по указанной цене в будущем, исполнив или реализовав дериватив. — Трансфер риска позволяет участникам рынка управлять рисками, связанными с колебаниями цен на базовые активы, посредством хеджирования или спекуляций. Резюмируя, производные инструменты предоставляют широкие возможности для управления инвестиционными портфелями, хеджирования рисков и получения прибыли. Их использование играет значительную роль в обеспечении функционирования современных финансовых рынков.
Что является целью Дериватива?
Основная цель деривативов заключается в управлении рисками:
- Хеджирование — защита от нежелательных колебаний цен.
- Спекуляция — получение прибыли от прогнозируемых изменений цен.
Деривативы не обязывают к физической поставке базовых активов, а служат инструментами для финансового управления и получения прибыли или минимизации убытков в зависимости от рыночной конъюнктуры.