Форвардные контракты являются незаменимым инструментом управления рисками, позволяющим защитить участников рынка от колебаний цен в будущем.
- Фиксация цены будущей транзакции обеспечивает уверенность для предприятий с определенными датами поставки или уникальными требованиями.
- Они также играют решающую роль в хеджировании, например, производители сельскохозяйственной продукции могут использовать форвардные контракты, чтобы зафиксировать цену на будущую продажу урожая, снижая неопределенность в доходах.
- Кроме того, форвардные контракты могут использоваться для арбитража, когда трейдеры одновременно покупают и продают аналогичные контракты на разных рынках, чтобы получить прибыль от разницы в ценах.
- Они также могут быть полезны для диверсификации портфеля и снижения общей волатильности.
В целом, форвардные контракты являются гибким и эффективным инструментом, позволяющим предприятиям и трейдерам управлять рисками, защищать доходы и получать прибыль от колебаний цен на рынке.
Что понимают под форвардными контрактами?
Форвардный контракт — это внебиржевой индивидуальный договор между двумя сторонами на поставку базового актива (например, товара, валюты или ценной бумаги) по заранее согласованной цене форварда в определенную будущую дату (дата исполнения).
Форвардные контракты имеют ряд характеристик:
- Нестандартизированные: Условия контракта, включая базовый актив, количество, цену и дату исполнения, определяются сторонами.
- Внебиржевые: Торгуются напрямую между участниками рынка и не проходят через биржу.
- Поставка актива: В отличие от фьючерсных контрактов, форвардные контракты обычно предусматривают физическую поставку базового актива в дату исполнения.
Форвардные контракты служат двум основным целям:
- Хеджирование: Компании и инвесторы могут использовать форвардные контракты для защиты от будущих колебаний цен или обменных курсов.
- Спекуляция: Трейдеры могут использовать форвардные контракты для получения прибыли от ожидаемых изменений цен базового актива.
Нестандартизированный характер форвардных контрактов делает их особенно подходящими для хеджирования, поскольку они позволяют участникам рынка точно настраивать условия контракта в соответствии со своими индивидуальными потребностями.
Что такое CDF в трейдинге?
Контракты на разницу (CFD) позволяют трейдерам спекулировать на изменениях рыночных цен без обладания базовым активом.
- Это производные, дающие право на получение прибыли или убытка, зависящего от движения цены.
- Трейдеры могут открывать длинные (на рост цены) или короткие (на падение цены) позиции, используя маржинальное кредитование.