Маржинальная торговля на спотовом рынке позволяет выводить активы на внешние кошельки.
Фьючерсная торговля на рынке криптодеривативов этого не позволяет.
Максимальное плечо в маржинальной торговле — до 3х, в фьючерсной — до 100х.
Для чего нужно знать маржу?
Маржа является одним из важнейших финансовых показателей в бизнесе, позволяющий:
- Определять рентабельность предприятия;
- Прогнозировать прибыль;
- Оценивать целесообразность внедрения новых товаров/услуг на рынок.
Помимо перечисленного, маржа предоставляет следующие возможности: * Анализ эффективности продаж и производства; * Оптимизация ценовой политики; * Сравнение результатов деятельности с конкурентами; * Определение точек безубыточности; * Принятие обоснованных решений по инвестициям; * Оценка влияния внешних факторов на финансовое состояние предприятия (например, изменения рыночных цен или налогового законодательства).
Что значит 100 маржа?
Маржа 100 означает: доход с каждого проданного рубля товара.
- Маржа ниже 100% — компания получает прибыль.
Что такое плечо х10?
Кредитное плечо на рынке криптовалют
Кредитное плечо (плечо) — это финансовый инструмент, который позволяет трейдерам увеличивать потенциальную доходность своих сделок путем заимствования средств у брокера. На рынке криптовалют размер плеча варьируется от 2x до 100x. Торговля с плечом может быть чрезвычайно прибыльной, но также сопряжена с высоким риском.
Размер плеча обозначается рядом с торговой парой. Например, для CET/USDT на CoinEx плечо составляет 3x. Это означает, что трейдер, имеющий на счету 1000 USDT, может занять у брокера 2000 USDT и открыть сделку на сумму до 3000 USDT.
Торговля с плечом 10x означает, что с депозитом 1000 USDT трейдер может занять у брокера 9000 USDT и открыть сделку на сумму до 10 000 USDT. Однако важно помнить, что в случае неблагоприятного движения рынка убытки также будут умножаться на размер плеча.
Использование кредитного плеча может увеличить как прибыль, так и убытки, поэтому трейдерам рекомендуется тщательно управлять рисками и использовать плечо только в том объеме, который они могут позволить себе потерять.
Полезное и интересное
- Торговля с плечом может быть полезным инструментом для опытных трейдеров, но не рекомендуется новичкам.
- Важно управлять рисками и никогда не входить в сделку, если вы не готовы потерять вложенные средства.
- Перед началом торговли с плечом проведите тщательное исследование и узнайте о различных типах ордеров и стратегиях торговли.
В чем смысл РЕПО?
РЕПО (repurchase agreement) — это инструмент финансового рынка, позволяющий участникам совершать сделки по временной продаже активов.
- В ходе РЕПО один участник продает другой стороне актив (например, ценные бумаги)
- Соглашение четко определяет срок сделки, сумму выкупа и процентную ставку за пользование активом
- По истечении срока продавец обязан выкупить проданный актив по ранее оговоренной цене
В чем разница между своп и РЕПО?
Ключевое различие между свопами и РЕПО:
Валюта vs. Ценные бумаги
В свопах предметом сделки является валюта, в то время как в РЕПО — ценные бумаги. Это существенное различие приводит к следующим юридическим последствиям:
- Правовая квалификация: Своп может рассматриваться как два связанных договора купли-продажи или как отдельный тип договора, не предусмотренный законом. Однако РЕПО всегда квалифицируется как договор купли-продажи ценных бумаг с условием обратного выкупа.
- Субъекты сделки: В свопе участвуют два контрагента, обменивающиеся валютой. В РЕПО есть заемщик (продавец ценных бумаг), получающий наличные деньги, и кредитор (покупатель ценных бумаг), предоставляющий денежный заем.
- Регулирование: Свопы регулируются в основном рыночными обычаями, в то время как РЕПО подпадают под более строгую нормативную базу, такую как Гражданский кодекс РФ и законодательство о рынке ценных бумаг.
Дополнительно: * Свопы часто используются для управления рисками, хеджирования и спекулятивных целей. * РЕПО широко применяются на рынке ценных бумаг для обеспечения ликвидности, снижения кредитного риска и краткосрочного финансирования. * Валютные свопы являются наиболее распространенным типом свопов, а государственные облигации — одними из наиболее часто используемых ценных бумаг в РЕПО-транзакциях.
Чем РЕПО отличается от фьючерса?
РЕПО:
- Покупатель владеет ценными бумагами.
- Продажа ценных бумаг после окончания договора.
Фьючерс:
- Владение только контрактом.
- Ценные бумаги переходят во владение при окончании контракта.
Что такое РЕПО и овернайт?
Сделка РЕПО-Овернайт
Сделка РЕПО-Овернайт (Отчетная единица без покрытия-Овернайт) состоит из двух этапов:
- РЕПО (Отчетная единица без покрытия): Банк покупает ценные бумаги (предмет сделки) и продает их обратно контрагенту на следующий рабочий день по заранее определенной цене.
- Овернайт (пролонгация РЕПО): На следующий рабочий день банк продлевает сделку РЕПО еще на один рабочий день.
Ценообразование:
- Цена сделки РЕПО рассчитывается на основе рыночной цены ценных бумаг, срока сделки и процентной ставки.
- Цена сделки Овернайт обычно определяется как сумма цены РЕПО и процентов по совершенной сделке.
Особенности: * Безопасность: РЕПО-Овернайт считается надежной сделкой, поскольку ценные бумаги служат обеспечением для кредита. * Гибкость: Сделки РЕПО-Овернайт могут быть скорректированы по срокам и объему в соответствии с потребностями участников. * Кредитный рычаг: РЕПО-Овернайт позволяет участникам использовать ценные бумаги для заимствования средств, увеличивая кредитный рычаг. Использование: * Сделки РЕПО-Овернайт используются для управления ликвидностью, финансирования и арбитража. * Банки используют РЕПО-Овернайт для регулирования избыточной ликвидности и получения финансирования. * Инвесторы используют РЕПО-Овернайт для заимствования ценных бумаг и получения короткой позиции по базовому активу.
Что такое CFD инструменты?
CFD (Contract for Difference) — это финансовый инструмент, заключаемый между двумя сторонами для взаиморасчетов разницы между стоимостью актива в момент открытия и закрытия контракта. Активом может выступать широкий спектр инструментов, включая акции, индексы, валюты, сырьевые товары и облигации.
CFD позволяют инвесторам спекулировать на движении цен активов без необходимости владения ими напрямую. Торговля CFD предоставляет следующие преимущества:
- Кредитное плечо. CFD позволяют торговать с большим объемом средств, чем собственный капитал инвестора.
- Гибкость. CFD можно использовать как для открытия длинных, так и коротких позиций, давая инвесторам возможность зарабатывать как на растущих, так и на падающих рынках.
- Удобство. CFD торгуются на специализированных платформах, что делает процесс торговли простым и удобным.
- Разнообразие. CFD охватывают широкий спектр активов, предоставляя инвесторам широкий выбор торговых возможностей.
Однако важно отметить, что торговля CFD сопряжена с высокими рисками. Инвесторы могут потерять сумму, превышающую их первоначальные вложения, и должны тщательно оценить свою финансовую ситуацию и уровень толерантности к риску перед торговлей CFD.
Какие есть деривативы?
Деривативы, или производные финансовые инструменты (ПФИ), — это договоры, которые закрепляют определенные параметры будущих расчетов и выплат. Они помогают уменьшить неопределенность относительно будущих цен. К деривативам относят опционы, фьючерсы, форварды, свопы и их комбинации.
В чем разница маржа и фьючерсы?
Различия между маржинальной и фьючерсной торговлей Маржинальная торговля: * Осуществляется на спотовом рынке * Позволяет выводить активы на внешние кошельки * Максимальное плечо: до 3x Фьючерсная торговля: * Осуществляется на рынке криптодеривативов * Не позволяет выводить активы на внешние кошельки * Максимальное плечо: до 100x Дополнительная информация: Спотовый рынок — это рынок, на котором торгуются активы по их текущей рыночной цене для немедленной поставки. Рынок криптодеривативов — это рынок, на котором торгуются производные финансовые инструменты, такие как фьючерсы, опционы и свопы, базовый актив которых привязан к криптовалютам. Плечо — это коэффициент, который умножает сумму, которой располагает трейдер, для увеличения потенциальной прибыли или убытка. Например, плечо 100x означает, что трейдер может контролировать позицию, которая в 100 раз больше, чем размер его собственного капитала. Важно отметить, что торговля с плечом сопряжена с повышенным риском и подходит только для опытных трейдеров, которые понимают риски и имеют надежную торговую стратегию.