Маржин-колл представляет собой принудительное требование брокера, которое обязывает трейдера внести дополнительные денежные средства или ценные бумаги для поддержания требуемого уровня маржи по своим открытым позициям.
- Недостаточное обеспечение: Причиной маржин-колла чаще всего становится снижение стоимости активов, по которым открыты позиции на маржинальном счёте.
- Волатильность рынка: В периоды рыночной волатильности стоимость активов может резко изменяться, что приводит к необходимости внесения дополнительных средств для поддержания маржи.
- Последствия маржин-колла:
- Пополнение счёта: трейдер может внести дополнительные средства или ценные бумаги, чтобы избежать закрытия позиций.
- Ликвидация позиций: если трейдер не может выполнить маржин-колл, брокер принудительно закроет открытые позиции с целью покрытия долга.
- Убытки: Ликвидация позиций может привести к убыткам, если стоимость активов снизилась.
Предотвращение маржин-колла:
- Определение подходящего уровня маржи: Трейдеры должны оценивать свою толерантность к риску и выбирать маржу, которая соответствует их готовности принимать убытки.
- Мониторинг рынка: Трейдеры должны постоянно отслеживать рыночные условия и стоимость своих активов.
- Диверсификация портфеля: Распределение капитала по разным активам помогает снизить риск резких колебаний стоимости.
- Использование защитных ордеров: Стоп-ордера и лимитные ордера могут помочь ограничить убытки в случае резкого снижения стоимости активов.
Что происходит при маржинальном колле?
Маржинальный колл – ситуация, когда трейдеру необходимо срочно погасить долг, возникший при залоговой торговле.
Это происходит из-за резкого падения стоимости активов, которые использовались в качестве залога.
Трейдер вынужден в короткие сроки найти наличные для погашения долга, иначе брокер может продать заложенные активы, чтобы покрыть убытки.
Что произойдет, если вы не заплатите маржинальный колл?
Игнорирование маржинального колла — опасный путь.
- Брокер может без предупреждения продать ваши позиции.
- Вы понесете комиссии, сборы и проценты.
Почему маржин-колл так плох?
Маржин-колл — это высокий риск для трейдеров, использующих заемные средства.
Если баланс счета падает ниже маржинального требования, брокер может потребовать дополнительное обеспечение или ликвидировать позиции.
- Потеря средств: Продажа инвестиций или ликвидация счета может привести к значительным финансовым потерям.
- Стресс и беспокойство: Маржин-колл может вызвать неожиданные финансовые трудности и стресс.
В чем смысл фильма о маржин-колле?
Фильм «Маржинальное требование» проливает свет на ранние стадии финансового кризиса 2008 года.
Инвестиционный банк оказывается на грани краха due to excessive debt. Вынужденные принимать тяжелые решения под давлением, сотрудники пытаются избежать полного банкротства.
Как долго мне придется покрывать маржинальный колл?
An investor will need to sell positions or deposit funds or securities to meet the margin call. If the investor fails to cover the margin call within 3 trading days, Firstrade will have to liquidate their positions to meet the margin call.
Маржин-колл — это плохо?
Маржин-колл: предупредительный сигнал
- Маржинальное требование — риск торговли с заемными средствами.
- Падение баланса счета ниже маржинального требования может привести к запросу на дополнительное обеспечение.
- Несоблюдение требования грозит продажей инвестиций или даже ликвидацией счета.
Что на самом деле происходит при маржинальном вызове?
При маржинальном вызове происходит следующее:
Когда фирма использует маржинальные сделки, она получает кредит от брокера для покупки ценных бумаг. Для обеспечения кредита фирма закладывает ценные бумаги, которые она покупает. Если стоимость заложенных ценных бумаг упадет ниже определенного уровня, уровень маржинального требования, брокер потребует от фирмы внести дополнительные средства для покрытия убытков.
В данном случае фирма Салливан обнаруживает, что допущения, лежащие в основе ее профиля риска, неверны. Исторические уровни волатильности ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, превышены. Это означает, что позиция фирмы в этих активах чрезмерно перезагружена. Кроме того, долг, возникший из этих активов с чрезмерным заемным обеспечением, может привести к банкротству фирмы.
Основные ключевые слова:
- Маржинальные сделки
- Маржинальный вызов
- Уровень маржинального требования
- Профиль риска
- Исторические уровни волатильности
- Перезагрузка
- Чрезмерное заемное обеспечение
- Банкротство
Почему Сэм копает в конце Margin Call?
Упоминается, что на протяжении всего фильма собаке становилось все хуже и хуже, и к тому времени, когда фирма продала токсичные активы и закрылась на день, она умерла. Финальная сцена показывает , как Сэм хоронит собаку на заднем дворе своей бывшей жены, а в титрах звучит звук Сэма, роющего могилу .
Что произойдет, если вы не ответите на маржинальный колл?
Невнимательность к маржинальному требованию дает брокеру свободу действий.
- Они самостоятельно определят, какие активы продать, чтобы возместить убытки.
- При необходимости ликвидируют весь счет для покрытия возникших расходов.
Когда наступает маржин колл Тинькофф?
Маржин‑колл (принудительное закрытие) происходит, если на счете инвестора недостаточно обеспечения для его маржинальных позиций. С одной стороны, маржин‑колл позволяет не уйти в сильный минус, с другой — принудительное закрытие позиции может помешать вам реализовать задуманную стратегию.